Wykresy świecowe dla początkujących traderów na pozór mogą być nieco tajemnicze i niezrozumiałe. Można rzec, że jest to „mapa”, za pomocą której inwestor porusza się po rynku. Im większe doświadczenie danego inwestora, tym lepiej odczytuje on panujący sentyment na rynku. Niewątpliwie bardzo pomagają mu w tym formacje świecowe, które sygnalizują w którym miejscu może nastąpić zwrot ceny lub dokąd zmierza rynek. W dzisiejszym artykule przedstawię cztery formacje świecowe, które według mnie najlepiej sprawdzają się na rynku i pozwolą Ci dokładniej odczytywać wcześniej wspomnianą „mapę”. Istnieje wiele możliwości rozgrywania tych formacji (setupów). Przyjmijmy zatem, że wskazówki które tutaj znajdziesz są ogólne i można je w dowolny sposób modyfikować, rozgrywać wedle własnego uznania i doświadczenia.
Pin Bar
Pokazuje nam sytuację, w której jedna ze stron przejęła inicjatywę. W zależności od jego budowy może być to sygnał zarówno wzrostowy jak i spadkowy.
Wzrostowy Spadkowy
W trakcie kreowania się Pin Bar’a wzrostowego, niedźwiedzie na początku mają większą siłę i spychają cenę do jej minimum, jednak w dalszej potyczce pomiędzy popytem i podażą, inicjatywę przejmują byki, które ustanawiają nową cenę maksymalną. Pomimo to presja sprzedających jest na tyle mocna, że ostatecznie świeca zamyka się w pobliżu ceny otwarcia. Jest to najsilniejsza formacja jednoświecowa. Jeśli pojawi się w okolicach ważnych poziomów S/R (wsparcia/oporu) , stref S/D (podaży/popytu) lub poziomów Fibo jest bardzo efektywna. Pin Bar bardzo często jest również używany w powiązaniu wraz ze średnią kroczącą np. EMA 150. Im większe odrzucenie ceny (dłuższy cień) tym mocniejszy argument ze strony popytowej/podażowej.
Jest co najmniej kilka wariantów rozgrywania tej formacji. Poniżej klasyczne podejście, które sam osobiście stosuję podczas codziennego tradingu.
Wzrostowy
Inside Bar
Formacja składająca się z dwóch świec, w której druga świeca znajduje się „wewnątrz” (Zakres od ceny minimalnej do maksymalnej) świecy pierwszej w formacji nie tworząc nowego minimum i maksimum.
Druga świeca oznacza niezdecydowanie/konsolidację gdyż inwestorzy zastanawiają się który kierunek mają obrać. Właśnie dlatego pozycja powinna zostać otwarta dopiero na wybiciu Inside Bar’a zgodnie z panującym trendem. Setup ten może sugerować zarówno odwrócenie jak i kontynuację sentymentu panującego na danym rynku. Wszystko zależy od kontekstu w jakim pojawiła się formacja. Wielu traderów używa jej do wejścia w rynek w trakcie panującego już trendu tak jak to widać na poniższym screenie:
Świece momentum
Są to tzw. „świece długie” gdyż charakteryzują się długimi korpusami i niewielkimi cieniami z jednej lub z obu stron.
Bardzo łatwo można znaleźć takie świece na wykresie, ponieważ są one dużo dłuższe niż inne sąsiadujące z nimi. Ruch taki może wynikać z tego, że został wybity mocno broniony poziom wsparcia lub oporu. Świece momentum bardzo często pojawiają się w trakcie publikacji danych makroekonomicznych. Towarzyszą im wtedy długie cienie, które dają wyraz niezdecydowania lub mocnego odrzucenia ceny. Należy wówczas pamiętać, że jest to specyficzny okres dla rynku i taka sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Momentum jednoznacznie prezentują, która ze stron ma obecnie przewagę na rynku. Inwestorzy często używają ich jako punktu odniesienia, gdyż 50% korpusu takiej świecy nieraz staje się poziomem wsparcia lub oporu zgodnie z panującym trendem, tak jak widać to na załączonym screenie:
Wzrostowa Spadkowa
Fakey – fałszywe wybicie
Formacja ta składa się z co najmniej trzech świec. Pierwsze dwie tworzą wspomniany wcześniej Inside Bar, a trzecia z nich jest świecą „wystającą” poza zasięg tzw. „Świecy matki” czyli pierwszej w formacji.
Świecą wystającą jest wcześniej wspomniany Pin Bar. Bardzo często w nomenklaturze traderów można spotkać się z określeniem tej formacji jako „Fałszywego wybicia”. Zwróć uwagę, że dokładnie tak to wygląda. Zazwyczaj zdarzają się sytuacje, w których cena zmierza w górę albo w dół, ale tuż przed zamknięciem się świecy sytuacja diametralnie zmienia się i cena zaczyna iść w przeciwnym kierunku. Ruch ten zostaje wygenerowany przez zawodowców i jest niczym innym jak fałszywym ruchem ceny. Początkujący traderzy zostają wyrzuceni z rynku, który zaczyna podążać w przeciwnym kierunku tak jak to widać poniżej:
Fakey wzrostowe Fakey spadkowe
Świecą wystającą jest wcześniej wspomniany Pin Bar. Bardzo często w nomenklaturze traderów można spotkać się z określeniem tej formacji jako „Fałszywego wybicia”. Zwróć uwagę, że dokładnie tak to wygląda. Zazwyczaj zdarzają się sytuacje, w których cena zmierza w górę albo w dół, ale tuż przed zamknięciem się świecy sytuacja diametralnie zmienia się i cena zaczyna iść w przeciwnym kierunku. Ruch ten zostaje wygenerowany przez zawodowców i jest niczym innym jak fałszywym ruchem ceny. Początkujący traderzy zostają wyrzuceni z rynku, który zaczyna podążać w przeciwnym kierunku tak jak to widać poniżej:
Podsumowanie – zapamiętaj!
Znając cztery powyższe scenariusze rynkowe musisz pamiętać, że samo znalezienie formacji nie zamieni od razu Twojej inwestycji w profit. Bardzo ważny jest kontekst w jakim ta formacja znalazła się. Mam na myśli sytuację, w której obok niej pojawia się odpowiedni kierunek trendu oraz poziom poparty dodatkową konfluencją. Wówczas nasza formacja znacząco przybiera na mocy i jej skuteczność istotnie zwiększa się. Pamiętaj również, że zawsze należy czekać do zamknięcia się świecy z danego interwału, ponieważ sytuacja na rynkach jest dynamiczna i ciągle zmienia się.
Konrad Sobieski – aktywny inwestor, specjalizujący się w analizie technicznej, day trader. Swoją wiedzę przekazuje prowadząc liczne szkolenia internetowe i warsztaty dla inwestorów.